close button
 

Автоматизация операционной деятельности бэк-офиса для компании КУА «ОТП Капитал»

a:2:{s:4:"TEXT";s:10566:"<p>ООО «Компания по управлению активами «ОТП Капитал» создана в 2007 г. и стала вторым после ОТП Банк представителем OTP Group в Украине. </p>
<p> Компания предоставляет широкий спектр инвестиционных услуг высокого качества, как корпоративным клиентам, так и частным лицам и является одной из лидеров рынка совместного инвестирования. Под управлением КУА «ОТП Капитал» находится более пяти публичных инвестиционных фондов, а также открытый негосударственный пенсионный фонд. Суммарный объем активов под управлением составляет более 160 млн. грн.</p>
<p> Динамичное развитие и рост масштабов бизнеса ООО «КУА «ОТП Капитал», стали основными предпосылками к необходимости <a href="http://www.intalev.ua/services/optimizatsiya-biznes-protsessov/">оптимизировать и автоматизировать основные процессы компании</a>, структурировать учетные данные в единой информационной базе, а также сделать информацию, поступающую в базу, доступной и полезной для всех пользователей: специалистов бэк-офиса, бухгалтерии, менеджеров фронт-офиса, управляющих инвестиционными портфелями, генерального директора. Для управления бизнесом и своевременного принятия решений, Топ-менеджменту необходимо оперативно получать качественную (соответствующую внутренним процедурам и законодательным нормам Украины) отчетность на основании введенной информации, а также предоставлять отчетность  в контролирующие и фискальные органы.</p>
<p> При поиске партнера для решения вышеуказанных задач, ООО «КУА «ОТП Капитал» в первую очередь оценивала наличие положительного опыта по внедрению подобных проектов. В результате анализа рынка предложений, партнером проекта был выбран украинский офис «ABM Finance».</p>
<p> Проект стартовал в 2011 г, состоял из 14 этапов. </p>
<p> В ходе работ по проекту, были автоматизированы основные процессы бэк-офиса. Продуктом для автоматизации была выбрана конфигурация «1С: Управление торговым предприятием для Украины».</p>
<p> <strong>На данный момент внедренная система позволяет:</strong></p>
<ul>
<li> Вести полноценную и достоверную информацию по справочным данным: «Организации», «Контрагенты», «Договора контрагентов», «Банковские счета своих организаций и контрагентов», «Счета в ценных бумагах своих организаций и контрагентов», «Ценные бумаги» и прочие служебные классификаторы;</li>
<li> Вести финансовый мониторинг своих организаций и контрагентов;</li>
<li> Создавать договора, вести реестр договоров, распечатывать договора по заданным шаблонам, хранить скан копии договоров в электронном архиве документов;</li>
<li> Формировать справку об актуальных ценах на ценные бумаги ИСИ;</li>
<li> Автоматически формировать разовые заказы на размещение и выкуп ценных бумаг фондов собственного выпуска;</li>
<li> Вести учет операций по размещению и выкупу ценных бумаг фондов собственного выпуска;</li>
<li> Автоматически загружать результаты непрямых продаж ценных бумаг фондов собственного выпуска;</li>
<li> Формировать тикеты на заключение договоров, на операции по покупке / продаже / блокировке / разблокировке ценных бумага и операциям по денежным средствам;</li>
<li> Оформлять сделки: формировать договора, распоряжения Хранителю / Депозитарию;</li>
<li> Вести учет операций по движению ценных бумаг;</li>
<li> Рассчитывать начисленные проценты по банковским депозитам;</li>
<li> Проводить переоценку ценных бумаг ИСИ и НПФ, согласно норм действующего законодательства;</li>
<li> Автоматически загружать данные о биржевых курсах, спрэдах, объемах торгов, листинг, биржевой список из файлов предоставленных УАИБ и биржами УБ, ПФТС, Перспектива;</li>
<li> Рассчитывать стоимость чистых активов ИСИ и НПФ, согласно действующих норм законодательства;</li>
<li> Рассчитывать вознаграждение КУА (ежедневно, ежемесячно, ежегодно);</li>
<li> Вести учет активов НПФ, которые находятся в управлении Администратора НПФ;</li>
<li> Автоматически рассчитывать on-line лимиты;</li>
<li> Автоматически получать отчетность по on-line и off-line лимитам;</li>
<li> Формировать печатные формы отчетности для подачи в ГКЦБиФР и УАИБ (согласно норм Положений 201, 216, 339, 340, 520, 3, 487, 1100);</li>
<li> Формировать электронные файлы в формате dbf для подачи отчетности в ГКЦБиФР и УАИБ;</li>
<li> Выгружать данные учетной системы в программу подачи отчетности на базе MS Access;</li>
<li> Формировать ежедневную отчетность по СЧА фондов для сотрудников фронт-офиса;</li>
<li> Формировать оперативную отчетность по остаткам и движению ценных бумаг, по структуре активов фондов, по доходности активов ИСИ и прочие отчеты.</li>
</ul>
<p>В результате реализации проекта, компания ООО «КУА «ОТП Капитал» получила единую учетную систему, охватывающую все уровни управления (оперативный, бухгалтерский, налоговый), в которой формализованы и автоматизированы основные <a href="http://www.intalev.ua/services/optimizatsiya-biznes-protsessov/" title="бизнес-процессы">бизнес-процессы</a> деятельности, и определена единая точка входа первичной информации. Благодаря комплексности, система позволяет менеджменту разных подразделений получать своевременную и достоверную отчетность, а за счет внедрения механизма обмена данными с системой подачи отчетности УАИБ, исключена необходимость повторного ввода информации для подачи обязательной отчетности в ГКЦБиФР тем самым существенно экономя рабочее время. </p>
Благодарим команду «ABM Finance»: Ольгу Хуповец, Олега Дещенко, Юрия Больбуха за качественно выполненную работу и завершение проекта в запланированные сроки.
<h2>Смотрите также</h2>

<ul>
  <li><a href="http://www.intalev.ua/services/upravleniye-finansami/" >Управление финансами</a></li>

  <li><a href="http://www.intalev.ua/services/kpi/" >Ключевые показатели эффективности</a></li>

  <li><a href="http://www.intalev.ua/services/optimizatsiya-biznes-protsessov/" >Оптимизация бизнес-процессов</a></li>

  <li><a href="http://www.intalev.ua/services/elektronnyy-dokumentooborot/" >Электронный документооборот</a></li>

  <li><a href="http://www.intalev.ua/services/strategicheskoye-upravleniye/" >Стратегическое управление</a></li>

  <li><a href="http://www.intalev.ua/services/theory-of-constraints/" >Теория Ограничений (TOC)</a></li>
</ul>
<a href="https://plus.google.com/+IntalevUa" rel="author" ></a>";s:4:"TYPE";s:4:"html";}
  • Поділитися:

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.